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关于博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额以

出处:本站原创   发布时间:2022-01-21   您是第 位浏览者

  为更好地满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,更好地服务于投资者,

  根据《博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有

  关约定,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定自2021年4月9

  日起对博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加C类基金份

  额,原基金份额转为A类基金份额。本基金根据申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基

  金份额分为划分为A类、C类两类基金份额。在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根

  据持有期限收取赎回费用的基金份额,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A

  类基金份额;在投资者申购时不收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的

  经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公司对

  基金合同、托管协议中有关内容进行相应修订,现将本基金增加C类基金份额的相关内容说

  在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,

  但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额(代码:000264);从本类别

  基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用的基金份额,称为C类基金份额(代码:

  A类、C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

  本基金C类基金份额的管理费率、托管费率与申购、赎回数量限制以及账户最低持有基

  1)各代销机构对上述首次申购及追加申购的最低金额有其他规定的,以各代销机构的

  2)本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对于A类基金份额所收取的赎回费用,基

  金管理人对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计

  入基金财产;对于C类基金份额,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基

  金财产;其他赎回费不低于其总额的25%计入基金财产,其余部分用于支付登记费等相关手

  本基金C类份额的销售机构为博时基金管理有限公司直销中心等,本公司有权根据具体

  本基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投资基金

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者

  时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基

  金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

  申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价

  格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。格为该类别下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

  1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日

  收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算;

  六、申购和赎回的价格、费用及其用途1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,

  1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基

  小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后

  金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,计算,并按照基金合同约定公告。遇特殊情况,经中国

  并按照基金合同约定公告。遇特殊情况,经中国证监会证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

  同意,可以适当延迟计算或公告。2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申

  2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份

  购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中

  由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。申购的有列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类

  效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按

  份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益

  3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管

  的计算详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际

  理人决定,并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣

  确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按

  应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益

  4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。额的投资人承担,不列入基金财产。C类基金份额不收

  (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资

  人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请

  而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波

  动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开

  放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请

  期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回

  请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回

  额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可

  选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动

  入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择

  消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。

  期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无

  先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计

  金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人

  赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部

  (3)本基金发生巨额赎回时,对于单个基金份额(3)本基金发生巨额赎回时,对于单个基金份额

  持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%

  以上的部分,基金管理人有权对其进行延期办理(被延以上的部分,基金管理人有权对其进行延期办理(被

  期赎回的赎回申请,将自动转入下一个开放日继续赎延期赎回的赎回申请,将自动转入下一个开放日继续

  回,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,赎回,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处

  无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为

  赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止);对于该基金基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止);

  份额持有人申请赎回的份额中未超过上一开放日基金对于该基金份额持有人申请赎回的份额中未超过上一

  总份额10%的部分,基金管理人根据前段“(1)全额赎开放日基金总份额10%的部分,基金管理人根据前段

  回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约定方式

  额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该持有人在提与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如

  交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日

  十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎

  2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新

  开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回

  公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。公告,并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。

  基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出

  额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或本基金合同另

  席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额有约定外,基金份额持有人持有的同一类别每一基金

  1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额

  基金份额持有人大会:基金份额持有人大会:(5)提高基金管理人、基金托管持有人大

  (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;人的报酬标准或提高销售服务费率;会

  2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后

  (1)调低基金管理费、基金托管费;(1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费;

  (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调

  整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式;整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式,

  1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,

  资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量

  0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家

  每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净

  2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但

  基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估

  值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,

  将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托

  复核无误后,由基金管理人对外公布。管人复核无误后,由基金管理人对外公布。第十四部

  基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理资产估值

  的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类

  额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错

  基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人

  计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于

  开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各

  额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对

  结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金

  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根

  据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列

  入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或

  者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露

  一次基金份额净值和基金份额累计净值。一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

  在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理

  人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基

  金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份

  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日

  的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各

  金份额净值和基金份额累计净值。类基金份额净值和各类基金份额累计净值。第十八部

  15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费的信息披

  16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份

  基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会

  的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基

  金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价

  基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料

  要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查,并概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查,

  向基金管理人进行书面或电子确认。并向基金管理人进行书面或电子确认。第二十四

  三、基金托(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合

  管人对基金合同的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值同的约定,对基金资产净值计算、各类基金份额净值计

  管理人的业计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收

  务监督和核金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金

  (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进

  四、基金管进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、

  理人对基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理

  托管人的业基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基

  务核查根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基

  基金资产净值是指基金资产总值减去负债后基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净

  基金份额净值是指基金资产净值除以基金份基金份额净值是指该类基金资产净值除以该类基

  额总数后得到的基金份额的资产净值。各类基金份金份额总数后得到的该类基金份额的资产净值。各类

  额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第四位四基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第四位

  舍五入,由此产生的误差计入基金财产。国家另有四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。国家另有规

  每工作日计算基金资产净值及基金份额净值,每工作日计算基金资产净值及各类基金份额净

  基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将

  将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管

  人复核无误后,由基金管理人依据基金合同和相关人复核无误后,由基金管理人依据基金合同和相关法